| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 031.00 | 324 284.00 | 37 747.00 | 362 031.00 |
AN Terrains | 842 769.00 | 48 844.00 | 793 924.00 | 842 769.00 |
AP Constructions | 9 557 207.00 | 5 634 798.00 | 3 922 409.00 | 9 557 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149 884.00 | 7 051 159.00 | 2 098 725.00 | 9 149 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 296.00 | 581 011.00 | 217 285.00 | 798 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 278 657.00 | | 1 278 657.00 | 1 278 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 625 119.00 | | 3 625 119.00 | 3 625 119.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 154 627.00 | 13 640 097.00 | 18 514 531.00 | 32 154 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 879 846.00 | | 14 879 846.00 | 14 879 846.00 |
BN En cours de production de biens | 3 877 670.00 | | 3 877 670.00 | 3 877 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 197 916.00 | | 2 197 916.00 | 2 197 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430 474.00 | | 3 430 474.00 | 3 430 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816 100.00 | 38 950.00 | 6 777 150.00 | 6 816 100.00 |
BZ Autres créances | 1 197 715.00 | | 1 197 715.00 | 1 197 715.00 |
CF Disponibilités | 744 254.00 | | 744 254.00 | 744 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 207 744.00 | 38 950.00 | 33 168 794.00 | 33 207 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 362 371.00 | 13 679 047.00 | 51 683 324.00 | 65 362 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
CU Autres participations | 6 494 102.00 | | 6 494 102.00 | 6 494 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 160.00 | 1 376 160.00 | | 1 376 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 637 962.00 | 3 637 962.00 | | 3 637 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
DG Autres réserves | 15 496 457.00 | 15 066 959.00 | | 15 496 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 495.00 | 429 498.00 | | 1 243 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597 643.00 | 645 573.00 | | 597 643.00 |
DK Provisions réglementées | 6 370 349.00 | 6 078 251.00 | | 6 370 349.00 |
DL TOTAL (I) | 28 859 682.00 | 27 372 019.00 | | 28 859 682.00 |
DP Provisions pour risques | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 086.00 | 378 381.00 | | 349 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 108.00 | 378 404.00 | | 349 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 742.00 | 647 875.00 | | 516 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 728.00 | 1 487 945.00 | | 2 180 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 344 962.00 | 12 301 327.00 | | 12 344 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 292.00 | 4 714 074.00 | | 5 532 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 484.00 | 1 310 685.00 | | 1 451 484.00 |
EA Autres dettes | 448 326.00 | 467 134.00 | | 448 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 474 534.00 | 20 929 039.00 | | 22 474 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 683 324.00 | 48 679 462.00 | | 51 683 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 089 431.00 | 20 412 297.00 | | 22 089 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 636 922.00 | 5 489 587.00 | 45 126 509.00 | 39 636 922.00 |
FG Production vendue services | 623 168.00 | | 623 168.00 | 623 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 260 090.00 | 5 489 587.00 | 45 749 677.00 | 40 260 090.00 |
FM Production stockée | | | -228 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 020 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 762 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 781 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 595 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 378 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 123.00 | 96 745.00 | | 49 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 2 000.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 363.00 | 59 351.00 | | 67 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 249 874.00 | 351 922.00 | | 1 249 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 732.00 | 413 273.00 | | 1 317 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 1 630.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 990.00 | 1 348.00 | | 13 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541 972.00 | 1 293 729.00 | | 1 541 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556 225.00 | 1 296 707.00 | | 1 556 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 493.00 | -883 435.00 | | -238 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 846.00 | 120 558.00 | | 583 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 370 370.00 | 43 995 088.00 | | 47 370 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 126 876.00 | 43 565 590.00 | | 46 126 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 495.00 | 429 498.00 | | 1 243 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 561 026.00 | | 1 696 991.00 | 30 561 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | -1.00 | 10 127 854.00 | 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603.00 | 102 787.00 | 32 154 627.00 | 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 787.00 | 21 626 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 643.00 | | 49 317.00 | 350 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 088 283.00 | | 1 641 317.00 | 20 088 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122 099.00 | | 6 357.00 | 10 122 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 054 265.00 | 674 628.00 | 88 796.00 | 13 054 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 901.00 | 26 384.00 | | 297 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 756 364.00 | 648 244.00 | 88 796.00 | 12 756 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 078 251.00 | 1 541 972.00 | 1 249 874.00 | 6 078 251.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 404.00 | 349 086.00 | 378 381.00 | 378 404.00 |
6T Sur comptes clients | 33 650.00 | 6 199.00 | 899.00 | 33 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 650.00 | 6 199.00 | 899.00 | 33 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490 305.00 | 1 897 257.00 | 1 629 154.00 | 6 490 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 285.00 | 379 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 541 972.00 | 1 249 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 292.00 | 5 532 292.00 | | 5 532 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 154.00 | 592 154.00 | | 592 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 911.00 | 395 911.00 | | 395 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 326.00 | 448 326.00 | | 448 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 625 119.00 | | 3 625 119.00 | 3 625 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 6 776 778.00 | 6 776 778.00 | | 6 776 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
VB T. V. A. | 792 669.00 | 792 669.00 | | 792 669.00 |
VC Groupe et associés | 144 218.00 | 144 218.00 | | 144 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 742.00 | 131 639.00 | 385 103.00 | 516 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 228.00 | 2 180 228.00 | | 2 180 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 973.00 | 379 973.00 | | 379 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 197.00 | 240 197.00 | | 240 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 711 336.00 | 8 038 262.00 | 3 673 074.00 | 11 711 336.00 |
VW T.V.A. | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 129 573.00 | 9 744 470.00 | 385 103.00 | 10 129 573.00 |