| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 145.00 | 402 635.00 | 17 510.00 | 420 145.00 |
AN Terrains | 920 082.00 | 86 331.00 | 833 751.00 | 920 082.00 |
AP Constructions | 11 766 044.00 | 6 276 612.00 | 5 489 432.00 | 11 766 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 543 430.00 | 7 898 136.00 | 2 645 294.00 | 10 543 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 940.00 | 568 157.00 | 276 784.00 | 844 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 625 119.00 | | 3 625 119.00 | 3 625 119.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 828 172.00 | 15 238 227.00 | 19 589 945.00 | 34 828 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 175 250.00 | | 13 175 250.00 | 13 175 250.00 |
BN En cours de production de biens | 2 376 896.00 | | 2 376 896.00 | 2 376 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 962 905.00 | | 1 962 905.00 | 1 962 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783 636.00 | | 1 783 636.00 | 1 783 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 207 745.00 | 32 706.00 | 8 175 039.00 | 8 207 745.00 |
BZ Autres créances | 6 704 662.00 | | 6 704 662.00 | 6 704 662.00 |
CF Disponibilités | 1 447 381.00 | | 1 447 381.00 | 1 447 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 208.00 | | 150 208.00 | 150 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 808 682.00 | 32 706.00 | 35 775 976.00 | 35 808 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 636 855.00 | 15 270 934.00 | 55 365 921.00 | 70 636 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
CU Autres participations | 6 494 102.00 | 6 357.00 | 6 487 745.00 | 6 494 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 160.00 | 1 376 160.00 | | 1 376 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 637 962.00 | 3 637 962.00 | | 3 637 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
DG Autres réserves | 18 924 131.00 | 16 739 952.00 | | 18 924 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 446 593.00 | 2 184 179.00 | | 3 446 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563 760.00 | 570 053.00 | | 563 760.00 |
DK Provisions réglementées | 4 548 037.00 | 6 275 538.00 | | 4 548 037.00 |
DL TOTAL (I) | 32 634 260.00 | 30 921 460.00 | | 32 634 260.00 |
DP Provisions pour risques | 24 345.00 | 32 182.00 | | 24 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 909.00 | 105 351.00 | | 372 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 254.00 | 137 533.00 | | 397 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 284.00 | 385 103.00 | | 217 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383 569.00 | 3 844 653.00 | | 4 383 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 323 872.00 | 10 650 369.00 | | 2 323 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 471 381.00 | 5 859 461.00 | | 13 471 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 215.00 | 1 641 525.00 | | 1 906 215.00 |
EA Autres dettes | 31 554.00 | 199 522.00 | | 31 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 334 407.00 | 22 580 634.00 | | 22 334 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 365 921.00 | 53 639 626.00 | | 55 365 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 254 293.00 | 22 329 559.00 | | 22 254 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
FD Production vendue biens | 55 475 386.00 | 7 245 044.00 | 62 720 430.00 | 55 475 386.00 |
FG Production vendue services | 1 093 366.00 | | 1 093 366.00 | 1 093 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 573 168.00 | 7 245 044.00 | 63 818 212.00 | 56 573 168.00 |
FM Production stockée | | | -361 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 659 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 308 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 410 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 373.00 | |
GE Autres charges | | | 17 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 257 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 414 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 633.00 | 91 361.00 | | 42 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 280.00 | 9 704.00 | | 35 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 658.00 | 51 465.00 | | 272 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 323 033.00 | 1 961 086.00 | | 3 323 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630 971.00 | 2 022 255.00 | | 3 630 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595 533.00 | 1 866 275.00 | | 1 595 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 623.00 | 1 866 275.00 | | 1 595 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035 348.00 | 155 981.00 | | 2 035 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 790.00 | 177 015.00 | | 327 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675 632.00 | 1 224 642.00 | | 1 675 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 337 350.00 | 49 233 542.00 | | 67 337 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 890 757.00 | 47 049 363.00 | | 63 890 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 446 593.00 | 2 184 179.00 | | 3 446 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 950 840.00 | | 2 265 568.00 | 33 950 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 182 419.00 | 205 817.00 | 34 828 172.00 | 1 182 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 419.00 | 205 817.00 | 24 181 760.00 | 1 182 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 148.00 | | 10 926.00 | 447 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 375 515.00 | | 2 194 481.00 | 23 375 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128 177.00 | | 60 161.00 | 10 128 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 334 899.00 | 1 102 788.00 | 205 816.00 | 14 334 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 892.00 | 26 743.00 | | 375 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 959 007.00 | 1 076 045.00 | 205 816.00 | 13 959 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 275 538.00 | 1 595 533.00 | 3 323 033.00 | 6 275 538.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 533.00 | 302 373.00 | 42 652.00 | 137 533.00 |
6T Sur comptes clients | 36 134.00 | 4 675.00 | 8 102.00 | 36 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 491.00 | 4 675.00 | 8 102.00 | 42 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 455 562.00 | 1 902 581.00 | 3 373 787.00 | 6 455 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 625 119.00 | | 3 625 119.00 | 3 625 119.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 173 663.00 | 8 173 663.00 | | 8 173 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 082.00 | -720.00 | 34 802.00 | 34 082.00 |
VB T. V. A. | 1 391 772.00 | 1 391 772.00 | | 1 391 772.00 |
VC Groupe et associés | 5 063 866.00 | 5 063 866.00 | | 5 063 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 024.00 | 249 024.00 | | 249 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 208.00 | 150 208.00 | | 150 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 756 851.00 | 15 027 813.00 | 3 729 038.00 | 18 756 851.00 |