| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 714.00 | 297 901.00 | 14 813.00 | 312 714.00 |
AN Terrains | 842 769.00 | 35 378.00 | 807 391.00 | 842 769.00 |
AP Constructions | 9 435 468.00 | 5 394 153.00 | 4 041 315.00 | 9 435 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 872 665.00 | 6 747 574.00 | 2 125 090.00 | 8 872 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 747.00 | 579 258.00 | 186 488.00 | 765 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 635.00 | | 171 635.00 | 171 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 625 119.00 | | 3 625 119.00 | 3 625 119.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 561 026.00 | 13 054 265.00 | 17 506 761.00 | 30 561 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 098 266.00 | | 12 098 266.00 | 12 098 266.00 |
BN En cours de production de biens | 4 026 961.00 | | 4 026 961.00 | 4 026 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 277 610.00 | | 2 277 610.00 | 2 277 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670 324.00 | | 2 670 324.00 | 2 670 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 055 870.00 | 33 650.00 | 7 022 220.00 | 7 055 870.00 |
BZ Autres créances | 1 214 475.00 | | 1 214 475.00 | 1 214 475.00 |
CF Disponibilités | 1 779 558.00 | | 1 779 558.00 | 1 779 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 206 351.00 | 33 650.00 | 31 172 700.00 | 31 206 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 767 377.00 | 13 087 915.00 | 48 679 462.00 | 61 767 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
CU Autres participations | 6 487 745.00 | | 6 487 745.00 | 6 487 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 160.00 | 1 376 160.00 | | 1 376 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 637 962.00 | 3 637 962.00 | | 3 637 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
DG Autres réserves | 15 066 959.00 | 14 165 878.00 | | 15 066 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 498.00 | 901 081.00 | | 429 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645 573.00 | 647 162.00 | | 645 573.00 |
DK Provisions réglementées | 6 078 251.00 | 5 136 443.00 | | 6 078 251.00 |
DL TOTAL (I) | 27 372 019.00 | 26 002 302.00 | | 27 372 019.00 |
DP Provisions pour risques | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 381.00 | 641 409.00 | | 378 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 404.00 | 641 432.00 | | 378 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 875.00 | 775 570.00 | | 647 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 945.00 | 1 450 859.00 | | 1 487 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 301 327.00 | 11 869 458.00 | | 12 301 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714 074.00 | 5 029 696.00 | | 4 714 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 685.00 | 1 083 151.00 | | 1 310 685.00 |
EA Autres dettes | 467 134.00 | 294 962.00 | | 467 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 929 039.00 | 20 503 697.00 | | 20 929 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 679 462.00 | 47 147 430.00 | | 48 679 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 412 297.00 | 19 857 662.00 | | 20 412 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 042 657.00 | 5 826 136.00 | 41 868 793.00 | 36 042 657.00 |
FG Production vendue services | 648 868.00 | | 648 868.00 | 648 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 691 525.00 | 5 826 136.00 | 42 517 661.00 | 36 691 525.00 |
FM Production stockée | | | 178 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 546 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 581 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 381.00 | |
GE Autres charges | | | 70 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 536 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 595 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 351.00 | 44 971.00 | | 59 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 922.00 | 922 062.00 | | 351 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 273.00 | 967 033.00 | | 413 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 2 000.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | 199 094.00 | | 1 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 293 729.00 | 656 595.00 | | 1 293 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296 707.00 | 857 688.00 | | 1 296 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 435.00 | 109 345.00 | | -883 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 558.00 | 383 290.00 | | 120 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 995 088.00 | 40 963 523.00 | | 43 995 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 565 590.00 | 40 062 442.00 | | 43 565 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 498.00 | 901 081.00 | | 429 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 918 056.00 | | 910 299.00 | 29 918 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 188.00 | 31 142.00 | 30 561 026.00 | 236 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 188.00 | 31 142.00 | 20 088 283.00 | 236 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 467.00 | | 12 176.00 | 338 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 537 666.00 | | 817 948.00 | 19 537 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041 923.00 | | 80 176.00 | 10 041 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 470 887.00 | 613 170.00 | 29 792.00 | 12 470 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 224.00 | 16 677.00 | | 281 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189 663.00 | 596 493.00 | 29 792.00 | 12 189 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 136 443.00 | 1 293 729.00 | 351 921.00 | 5 136 443.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 432.00 | 378 381.00 | 641 409.00 | 641 432.00 |
6T Sur comptes clients | 66 015.00 | 3 983.00 | 36 348.00 | 66 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 015.00 | 3 983.00 | 36 348.00 | 66 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 843 890.00 | 1 676 093.00 | 1 029 678.00 | 5 843 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 364.00 | 677 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 293 729.00 | 351 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714 074.00 | 4 714 074.00 | | 4 714 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 919.00 | 491 919.00 | | 491 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 794.00 | 355 794.00 | | 355 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 134.00 | 467 134.00 | | 467 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 625 119.00 | | | 3 625 119.00 |
UP Prêts | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 7 020 794.00 | | | 7 020 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
VB T. V. A. | 886 386.00 | | | 886 386.00 |
VC Groupe et associés | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 035.00 | 129 293.00 | 516 742.00 | 646 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 960.00 | 1 486 960.00 | | 1 486 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 988.00 | | | 126 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 088.00 | 316 088.00 | | 316 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 708.00 | | | 219 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 987 985.00 | 8 319 235.00 | 3 668 750.00 | 11 987 985.00 |
VW T.V.A. | 146 883.00 | 146 883.00 | | 146 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 627 712.00 | 8 110 970.00 | 516 742.00 | 8 627 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |