| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 219.00 | 375 892.00 | 33 327.00 | 409 219.00 |
AN Terrains | 842 769.00 | 62 311.00 | 780 458.00 | 842 769.00 |
AP Constructions | 10 059 610.00 | 5 878 010.00 | 4 181 600.00 | 10 059 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329 241.00 | 7 391 234.00 | 2 938 007.00 | 10 329 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 213.00 | 627 452.00 | 226 761.00 | 854 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289 682.00 | | 1 289 682.00 | 1 289 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 625 119.00 | | 3 625 119.00 | 3 625 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | 1.00 | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 950 840.00 | 14 341 256.00 | 19 609 585.00 | 33 950 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 585 995.00 | | 16 585 995.00 | 16 585 995.00 |
BN En cours de production de biens | 2 908 947.00 | | 2 908 947.00 | 2 908 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 792 364.00 | | 1 792 364.00 | 1 792 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289 307.00 | | 2 289 307.00 | 2 289 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825 670.00 | 36 134.00 | 5 789 536.00 | 5 825 670.00 |
BZ Autres créances | 3 208 256.00 | | 3 208 256.00 | 3 208 256.00 |
CF Disponibilités | 1 392 490.00 | | 1 392 490.00 | 1 392 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 066 175.00 | 36 134.00 | 34 030 041.00 | 34 066 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 017 015.00 | 14 377 389.00 | 53 639 626.00 | 68 017 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
CU Autres participations | 6 494 102.00 | 6 357.00 | 6 487 745.00 | 6 494 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 160.00 | 1 376 160.00 | | 1 376 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 637 962.00 | 3 637 962.00 | | 3 637 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
DG Autres réserves | 16 739 952.00 | 15 496 457.00 | | 16 739 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184 179.00 | 1 243 495.00 | | 2 184 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570 053.00 | 597 643.00 | | 570 053.00 |
DK Provisions réglementées | 6 275 538.00 | 6 370 349.00 | | 6 275 538.00 |
DL TOTAL (I) | 30 921 460.00 | 28 859 682.00 | | 30 921 460.00 |
DP Provisions pour risques | 32 182.00 | 23.00 | | 32 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 351.00 | 349 086.00 | | 105 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 533.00 | 349 108.00 | | 137 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 103.00 | 516 742.00 | | 385 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844 653.00 | 2 180 728.00 | | 3 844 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 650 369.00 | 12 344 962.00 | | 10 650 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 461.00 | 5 532 292.00 | | 5 859 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 525.00 | 1 451 484.00 | | 1 641 525.00 |
EA Autres dettes | 199 522.00 | 448 326.00 | | 199 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 580 634.00 | 22 474 534.00 | | 22 580 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 639 626.00 | 51 683 324.00 | | 53 639 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 329 559.00 | 22 089 431.00 | | 22 329 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FD Production vendue biens | 40 824 158.00 | 6 310 836.00 | 47 134 994.00 | 40 824 158.00 |
FG Production vendue services | 756 582.00 | | 756 582.00 | 756 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 580 758.00 | 6 310 836.00 | 47 891 594.00 | 41 580 758.00 |
FM Production stockée | | | -1 374 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 191 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 962 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 706 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 413 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 778 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 349 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 429 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 361.00 | 49 123.00 | | 91 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 704.00 | 495.00 | | 9 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 465.00 | 67 363.00 | | 51 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 961 086.00 | 1 249 874.00 | | 1 961 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022 255.00 | 1 317 732.00 | | 2 022 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866 275.00 | 1 541 972.00 | | 1 866 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866 275.00 | 1 556 225.00 | | 1 866 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 981.00 | -238 493.00 | | 155 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224 642.00 | 583 846.00 | | 1 224 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 233 542.00 | 47 370 370.00 | | 49 233 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 049 363.00 | 46 126 876.00 | | 47 049 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184 179.00 | 1 243 495.00 | | 2 184 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 154 627.00 | | 1 896 743.00 | 32 154 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 128 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 530.00 | 33 950 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 530.00 | 23 375 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 960.00 | | 47 188.00 | 399 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 626 813.00 | | 1 849 232.00 | 21 626 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127 854.00 | | 324.00 | 10 127 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640 097.00 | 795 333.00 | 100 531.00 | 13 640 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 284.00 | 51 607.00 | | 324 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 315 812.00 | 743 726.00 | 100 531.00 | 13 315 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 370 349.00 | 1 866 275.00 | 1 961 086.00 | 6 370 349.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 108.00 | 137 510.00 | 349 085.00 | 349 108.00 |
6T Sur comptes clients | 38 950.00 | 2 636.00 | 5 453.00 | 38 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 950.00 | 8 993.00 | 5 453.00 | 38 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 758 407.00 | 2 012 778.00 | 2 315 624.00 | 6 758 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 146.00 | 354 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 866 275.00 | 1 961 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 461.00 | 5 859 461.00 | | 5 859 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 753.00 | 809 753.00 | | 809 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 188.00 | 413 188.00 | | 413 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849 891.00 | 10 849 891.00 | | 10 849 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 625 119.00 | | 3 625 119.00 | 3 625 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 5 788 432.00 | 5 788 432.00 | | 5 788 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 237.00 | | 37 237.00 | 37 237.00 |
VB T. V. A. | 1 558 749.00 | 1 558 749.00 | | 1 558 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 421.00 | 1 462 421.00 | | 1 462 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 103.00 | 134 028.00 | 251 075.00 | 385 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 843 864.00 | 3 843 864.00 | | 3 843 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 183.00 | 276 183.00 | | 276 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475 693.00 | 2 475 693.00 | | 2 475 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 020 454.00 | 11 349 142.00 | 3 671 312.00 | 15 020 454.00 |
VW T.V.A. | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 580 634.00 | 22 329 559.00 | 251 075.00 | 22 580 634.00 |