| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 005.00 | 426 689.00 | 31 315.00 | 458 005.00 |
AN Terrains | 920 082.00 | 104 404.00 | 815 678.00 | 920 082.00 |
AP Constructions | 12 011 499.00 | 6 600 314.00 | 5 411 185.00 | 12 011 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 879 643.00 | 8 337 571.00 | 2 542 072.00 | 10 879 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 501.00 | 646 214.00 | 267 287.00 | 913 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 750.00 | | 399 750.00 | 399 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 625 119.00 | | 3 625 119.00 | 3 625 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 984 372.00 | 16 409 661.00 | 22 574 712.00 | 38 984 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 130 274.00 | | 11 130 274.00 | 11 130 274.00 |
BN En cours de production de biens | 2 821 637.00 | | 2 821 637.00 | 2 821 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 131 401.00 | | 2 131 401.00 | 2 131 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 199 893.00 | | 4 199 893.00 | 4 199 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 552 293.00 | 32 218.00 | 15 520 075.00 | 15 552 293.00 |
BZ Autres créances | 7 451 448.00 | | 7 451 448.00 | 7 451 448.00 |
CF Disponibilités | 1 747 603.00 | | 1 747 603.00 | 1 747 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 306.00 | | 76 306.00 | 76 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 110 854.00 | 32 218.00 | 45 078 636.00 | 45 110 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 095 227.00 | 16 441 879.00 | 67 653 348.00 | 84 095 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 132 917.00 | | | 5 132 917.00 |
CU Autres participations | 9 728 629.00 | 294 469.00 | 9 434 160.00 | 9 728 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 520.00 | 1 376 160.00 | | 1 505 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 571 294.00 | 3 637 962.00 | | 6 571 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
DG Autres réserves | 22 370 724.00 | 18 924 131.00 | | 22 370 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 938.00 | 3 446 593.00 | | 1 308 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516 024.00 | 563 760.00 | | 516 024.00 |
DK Provisions réglementées | 5 607 097.00 | 4 548 037.00 | | 5 607 097.00 |
DL TOTAL (I) | 38 017 213.00 | 32 634 260.00 | | 38 017 213.00 |
DP Provisions pour risques | 424 582.00 | 24 345.00 | | 424 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 238.00 | 372 909.00 | | 139 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 819.00 | 397 254.00 | | 563 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 835.00 | 217 284.00 | | 1 014 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335 826.00 | 4 383 569.00 | | 7 335 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230 125.00 | 2 323 872.00 | | 2 230 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 904 726.00 | 13 471 381.00 | | 16 904 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 131.00 | 1 906 215.00 | | 1 536 131.00 |
EA Autres dettes | 50 673.00 | 31 554.00 | | 50 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 072 315.00 | 22 334 407.00 | | 29 072 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 653 348.00 | 55 365 921.00 | | 67 653 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 256 279.00 | 22 254 293.00 | | 21 256 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
FD Production vendue biens | 46 826 735.00 | 6 021 910.00 | 52 848 645.00 | 46 826 735.00 |
FG Production vendue services | 861 813.00 | | 861 813.00 | 861 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 742 775.00 | 6 021 910.00 | 53 764 685.00 | 47 742 775.00 |
FM Production stockée | | | 613 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 105 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 834 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 425 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 121 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 331 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 458.00 | 42 633.00 | | 73 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 35 280.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 724.00 | 272 658.00 | | 60 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214 650.00 | 3 323 033.00 | | 1 214 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 374.00 | 3 630 971.00 | | 1 278 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 273 710.00 | 1 595 533.00 | | 2 273 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273 800.00 | 1 595 623.00 | | 2 273 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 426.00 | 2 035 348.00 | | -995 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 327 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 480.00 | 1 675 632.00 | | 390 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 444 888.00 | 67 337 350.00 | | 56 444 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 135 949.00 | 63 890 757.00 | | 55 135 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 938.00 | 3 446 593.00 | | 1 308 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 828 172.00 | | 4 286 823.00 | 34 828 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 13 363 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 623.00 | 38 984 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 623.00 | 25 124 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 074.00 | | 37 859.00 | 458 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 181 759.00 | | 1 013 338.00 | 24 181 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188 338.00 | | 3 235 625.00 | 10 188 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 231 870.00 | 953 945.00 | 70 623.00 | 15 231 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 635.00 | 24 054.00 | | 402 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 829 235.00 | 929 891.00 | 70 623.00 | 14 829 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 357.00 | 288 112.00 | | 6 357.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 548 037.00 | 2 273 709.00 | 1 214 650.00 | 4 548 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 254.00 | 643 190.00 | 476 625.00 | 397 254.00 |
6T Sur comptes clients | 32 706.00 | 362.00 | 851.00 | 32 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 063.00 | 288 474.00 | 851.00 | 39 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 984 354.00 | 3 205 375.00 | 1 692 126.00 | 4 984 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 600.00 | 477 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 273 709.00 | 1 214 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 904 726.00 | 16 904 726.00 | | 16 904 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 131.00 | 1 536 131.00 | | 1 536 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 611 809.00 | 2 340 211.00 | 7 271 598.00 | 9 611 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 625 119.00 | 3 625 119.00 | | 3 625 119.00 |
UP Prêts | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 552 293.00 | 15 518 795.00 | 33 497.00 | 15 552 293.00 |
VB T. V. A. | 1 422 165.00 | 1 422 165.00 | | 1 422 165.00 |
VC Groupe et associés | 5 849 174.00 | 5 849 174.00 | | 5 849 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 835.00 | 470 396.00 | 544 436.00 | 1 014 835.00 |
VP Divers | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 714 380.00 | 26 680 883.00 | 33 497.00 | 26 714 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 072 315.00 | 21 256 279.00 | 7 816 036.00 | 29 072 315.00 |