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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 066.00 | 5 312.00 | 1 754.00 | 7 066.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 152.00 | 1 441.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 674.00 | 62 290.00 | 141 384.00 | 203 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 892.00 | 67 754.00 | 705 138.00 | 772 892.00 |
BP En cours de production de services | 68 418.00 | | 68 418.00 | 68 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 961.00 | | 114 961.00 | 114 961.00 |
BZ Autres créances | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
CF Disponibilités | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 316.00 | | 323 316.00 | 323 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 209.00 | 67 754.00 | 1 028 455.00 | 1 096 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
DH Report à nouveau | -51 208.00 | | | -51 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 298.00 | -51 208.00 | | 65 298.00 |
DL TOTAL (I) | 92 126.00 | 26 828.00 | | 92 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 893.00 | 228 686.00 | | 542 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 19 477.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 697.00 | 8 393.00 | | 99 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 594.00 | 166 894.00 | | 283 594.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 328.00 | 428 193.00 | | 936 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 455.00 | 455 021.00 | | 1 028 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 976.00 | 249 925.00 | | 504 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 517.00 | | 1 038 517.00 | 1 038 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 517.00 | | 1 038 517.00 | 1 038 517.00 |
FM Production stockée | | | 37 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 1 552.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 1 636.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 24 779.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 25 148.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -23 511.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 819.00 | 820 732.00 | | 1 112 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 520.00 | 871 941.00 | | 1 047 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 298.00 | -51 208.00 | | 65 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 271.00 | | 414 772.00 | 363 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 772 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 205 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 590.00 | | 285 477.00 | 278 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 021.00 | | 128 548.00 | 80 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | 748.00 | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 104.00 | 21 950.00 | 3 300.00 | 49 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 1 722.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 514.00 | 20 228.00 | 3 300.00 | 45 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 203.00 | 128 203.00 | | 128 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 114 961.00 | | | 114 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VC Groupe et associés | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 894.00 | 111 542.00 | 362 074.00 | 542 894.00 |
VI Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 912.00 | | | 379 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 041.00 | 178 041.00 | | 178 041.00 |
VW T.V.A. | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 328.00 | 504 977.00 | 362 074.00 | 936 328.00 |