| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
AH Fonds commercial | 582 600.00 | | 582 600.00 | 582 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 008.00 | 344.00 | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 099.00 | 104 564.00 | 76 535.00 | 181 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 575.00 | 112 639.00 | 666 937.00 | 779 575.00 |
BP En cours de production de services | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 201.00 | 27 374.00 | 145 827.00 | 173 201.00 |
BZ Autres créances | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 120.00 | 27 374.00 | 268 746.00 | 296 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 695.00 | 140 012.00 | 935 683.00 | 1 075 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 831.00 | 142 726.00 | | 208 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 268.00 | 66 105.00 | | 115 268.00 |
DL TOTAL (I) | 335 099.00 | 219 831.00 | | 335 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 540.00 | 378 116.00 | | 301 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 7 094.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 832.00 | 25 868.00 | | 58 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 158.00 | 314 027.00 | | 240 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 583.00 | 725 105.00 | | 600 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 683.00 | 968 187.00 | | 935 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 612.00 | 491 300.00 | | 439 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 519 848.00 | | 1 519 848.00 | 1 519 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 848.00 | | 1 519 848.00 | 1 519 848.00 |
FM Production stockée | | | 26 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 534.00 | 100.00 | | 35 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 623.00 | 101.00 | | 15 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 698.00 | 895.00 | | 4 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 321.00 | 19 513.00 | | 20 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 213.00 | -19 413.00 | | 15 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 739.00 | 10 973.00 | | 29 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 566.00 | 1 542 501.00 | | 1 615 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 298.00 | 1 476 396.00 | | 1 500 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 268.00 | 66 105.00 | | 115 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 961.00 | | 30 631.00 | 779 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 017.00 | 779 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 017.00 | 182 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 667.00 | | 3 000.00 | 586 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 837.00 | | 27 631.00 | 185 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 949.00 | 26 009.00 | 26 320.00 | 112 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 883.00 | 26 009.00 | 26 320.00 | 105 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
6T Sur comptes clients | 19 506.00 | 7 868.00 | | 19 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 506.00 | 7 868.00 | | 19 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 757.00 | 7 868.00 | 23 251.00 | 42 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VC Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 705.00 | 91 734.00 | 160 971.00 | 252 705.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 709.00 | | | 124 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 856.00 | 204 298.00 | 2 558.00 | 206 856.00 |
VW T.V.A. | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 583.00 | 439 612.00 | 160 971.00 | 600 583.00 |