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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 6 241.00 | 1 211.00 | 7 452.00 |
AH Fonds commercial | 844 600.00 | | 844 600.00 | 844 600.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 604.00 | 1 446.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 1 362.00 | 1 284.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 722.00 | 190 021.00 | 71 702.00 | 261 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 282.00 | 198 228.00 | 931 054.00 | 1 129 282.00 |
BP En cours de production de services | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 104.00 | 2 879.00 | 158 224.00 | 161 104.00 |
BZ Autres créances | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CF Disponibilités | 309 036.00 | | 309 036.00 | 309 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 132.00 | 2 879.00 | 600 253.00 | 603 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 414.00 | 201 107.00 | 1 531 307.00 | 1 732 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 257.00 | 387 221.00 | | 339 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 264.00 | -47 964.00 | | 206 264.00 |
DL TOTAL (I) | 556 521.00 | 350 257.00 | | 556 521.00 |
DP Provisions pour risques | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 805.00 | 613 001.00 | | 530 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 7 199.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 549.00 | 84 757.00 | | 72 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 336.00 | 308 818.00 | | 270 336.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 799.00 | 1 013 775.00 | | 875 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 307.00 | 1 463 019.00 | | 1 531 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 460.00 | 720 448.00 | | 476 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 874.00 | | 5 353.00 | 1 126 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 1 129 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 266 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 052.00 | | | 852 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 010.00 | | 5 353.00 | 263 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 226.00 | 35 360.00 | 358.00 | 163 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 1 288.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 273.00 | 34 072.00 | 358.00 | 158 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
6T Sur comptes clients | 5 319.00 | | 2 440.00 | 5 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 319.00 | | 2 440.00 | 5 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 306.00 | | 2 440.00 | 104 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 161 104.00 | 161 104.00 | | 161 104.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 512.00 | 131 173.00 | 380 744.00 | 530 512.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 267.00 | 186 258.00 | 4 009.00 | 190 267.00 |
VW T.V.A. | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 799.00 | 476 460.00 | 380 744.00 | 875 799.00 |