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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 4 953.00 | 2 499.00 | 7 452.00 |
AH Fonds commercial | 844 600.00 | | 844 600.00 | 844 600.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 399.00 | 1 651.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 525.00 | 2 121.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 314.00 | 157 349.00 | 100 965.00 | 258 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 874.00 | 163 226.00 | 963 648.00 | 1 126 874.00 |
BP En cours de production de services | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 808.00 | 5 319.00 | 181 489.00 | 186 808.00 |
BZ Autres créances | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CF Disponibilités | 220 268.00 | | 220 268.00 | 220 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 691.00 | 5 319.00 | 499 372.00 | 504 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 565.00 | 168 545.00 | 1 463 019.00 | 1 631 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 221.00 | 314 099.00 | | 387 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 964.00 | 73 121.00 | | -47 964.00 |
DL TOTAL (I) | 350 257.00 | 398 221.00 | | 350 257.00 |
DP Provisions pour risques | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 001.00 | 206 248.00 | | 613 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 7 173.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 757.00 | 69 546.00 | | 84 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 818.00 | 233 649.00 | | 308 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 775.00 | 516 615.00 | | 1 013 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 019.00 | 914 836.00 | | 1 463 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 448.00 | 409 186.00 | | 720 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 434.00 | | 340 369.00 | 796 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 929.00 | 1 126 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 179.00 | 263 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 052.00 | | 250 000.00 | 602 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 973.00 | | 84 216.00 | 186 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | 6 153.00 | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 731.00 | 37 674.00 | 8 179.00 | 133 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 1 288.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 066.00 | 36 386.00 | 8 179.00 | 130 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 695.00 | | 5 376.00 | 10 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 695.00 | | 5 376.00 | 10 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 695.00 | 98 987.00 | 5 376.00 | 10 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 774.00 | 188 774.00 | | 188 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 186 808.00 | 186 808.00 | | 186 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VC Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 001.00 | 319 674.00 | 237 773.00 | 613 001.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 700.00 | | | 507 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 896.00 | 212 887.00 | 4 009.00 | 216 896.00 |
VW T.V.A. | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 775.00 | 720 448.00 | 237 773.00 | 1 013 775.00 |