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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
AH Fonds commercial | 579 600.00 | | 579 600.00 | 579 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 1 206.00 | 1 220.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 411.00 | 104 677.00 | 78 735.00 | 183 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 961.00 | 112 949.00 | 667 012.00 | 779 961.00 |
BP En cours de production de services | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 349.00 | 19 506.00 | 198 843.00 | 218 349.00 |
BZ Autres créances | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 681.00 | 19 506.00 | 301 175.00 | 320 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 642.00 | 132 455.00 | 968 187.00 | 1 100 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 726.00 | 81 127.00 | | 142 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 105.00 | 61 599.00 | | 66 105.00 |
DL TOTAL (I) | 219 831.00 | 153 726.00 | | 219 831.00 |
DP Provisions pour risques | 23 251.00 | 4 734.00 | | 23 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 251.00 | 4 734.00 | | 23 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 116.00 | 484 288.00 | | 378 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | 9 913.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 37 816.00 | | 25 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 027.00 | 338 448.00 | | 314 027.00 |
EA Autres dettes | | 2 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 105.00 | 873 017.00 | | 725 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 187.00 | 1 031 477.00 | | 968 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 300.00 | 514 503.00 | | 491 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 220.00 | | 5 541.00 | 776 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 779 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 185 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 667.00 | | | 586 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 846.00 | | 1 791.00 | 185 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 750.00 | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 763.00 | 29 092.00 | 905.00 | 84 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 696.00 | 29 092.00 | 905.00 | 77 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 734.00 | 18 517.00 | | 4 734.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 734.00 | 38 023.00 | | 4 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 472.00 | 140 472.00 | | 140 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 979.00 | 113 979.00 | | 113 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 218 349.00 | | | 218 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 514.00 | 124 709.00 | 233 805.00 | 358 514.00 |
VI Groupe et associés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 163.00 | | | 123 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 374.00 | 249 816.00 | 2 558.00 | 252 374.00 |
VW T.V.A. | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 105.00 | 491 300.00 | 233 805.00 | 725 105.00 |