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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 3 665.00 | 3 787.00 | 7 452.00 |
AH Fonds commercial | 594 600.00 | | 594 600.00 | 594 600.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 194.00 | 1 856.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 183.00 | 150.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 590.00 | 129 689.00 | 54 901.00 | 184 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 434.00 | 133 731.00 | 662 703.00 | 796 434.00 |
BP En cours de production de services | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 859.00 | 10 695.00 | 139 163.00 | 149 859.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 828.00 | 10 695.00 | 252 133.00 | 262 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 262.00 | 144 426.00 | 914 836.00 | 1 059 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 099.00 | 208 831.00 | | 314 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 121.00 | 115 268.00 | | 73 121.00 |
DL TOTAL (I) | 398 221.00 | 335 099.00 | | 398 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 248.00 | 301 540.00 | | 206 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | 54.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 58 832.00 | | 69 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 649.00 | 240 158.00 | | 233 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 615.00 | 600 583.00 | | 516 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 836.00 | 935 683.00 | | 914 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 615.00 | 439 612.00 | | 516 615.00 |