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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 832.00 | 9 910.00 | 34 921.00 | 44 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 863.00 | 33 196.00 | 114 667.00 | 147 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 196.00 | 43 106.00 | 362 089.00 | 405 196.00 |
BT Marchandises | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BZ Autres créances | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
CF Disponibilités | 141 918.00 | | 141 918.00 | 141 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 076.00 | | 296 076.00 | 296 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 272.00 | 43 106.00 | 658 165.00 | 701 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 236 932.00 | | | 236 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 317 494.00 | | | 317 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
EA Autres dettes | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 670.00 | | | 340 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 165.00 | | | 658 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 724.00 | | | 248 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 434.00 | | 1 921 434.00 | 1 921 434.00 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 955.00 | | 1 923 955.00 | 1 923 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 139.00 | | | 1 932 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 028.00 | | | 1 931 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 587.00 | | 24 608.00 | 380 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 587.00 | | 16 108.00 | 176 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 244.00 | 126 244.00 | | 126 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
UX Autres créances clients | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 001.00 | 19 054.00 | 81 118.00 | 111 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 671.00 | 248 724.00 | 81 118.00 | 340 671.00 |