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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 720.00 | 25 163.00 | 28 557.00 | 53 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 200.00 | 87 097.00 | 124 103.00 | 211 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 720.00 | 112 261.00 | 380 460.00 | 492 720.00 |
BT Marchandises | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BZ Autres créances | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CF Disponibilités | 123 549.00 | | 123 549.00 | 123 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 149.00 | | 278 149.00 | 278 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 869.00 | 112 261.00 | 658 608.00 | 770 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 251 140.00 | 238 044.00 | | 251 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 214.00 | 13 096.00 | | 15 214.00 |
DL TOTAL (I) | 345 805.00 | 330 591.00 | | 345 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 703.00 | 92 113.00 | | 72 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 552.00 | 131 863.00 | | 107 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 714.00 | 121 666.00 | | 127 714.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 4 515.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 803.00 | 350 156.00 | | 312 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 608.00 | 680 747.00 | | 658 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 987.00 | | 2 118 987.00 | 2 118 987.00 |
FG Production vendue services | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 513.00 | | 2 121 513.00 | 2 121 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | 3 324.00 | | 2 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 377.00 | 38 285.00 | | 29 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 363.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 464.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 464.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | 7 036.00 | | -2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 2 355.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 605.00 | 2 064 985.00 | | 2 124 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 391.00 | 2 051 889.00 | | 2 109 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 214.00 | 13 096.00 | | 15 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 042.00 | | 69 678.00 | 423 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 242.00 | | 69 678.00 | 195 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 703.00 | 21 812.00 | 50 891.00 | 72 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 803.00 | 261 912.00 | 50 891.00 | 312 803.00 |