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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 167.00 | 51 391.00 | 9 775.00 | 61 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 114.00 | 182 038.00 | 38 076.00 | 220 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 081.00 | 233 429.00 | 275 651.00 | 509 081.00 |
BT Marchandises | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BZ Autres créances | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CF Disponibilités | 229 580.00 | | 229 580.00 | 229 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 225.00 | | 344 225.00 | 344 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 305.00 | 233 429.00 | 619 876.00 | 853 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 288 524.00 | | | 288 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 369 447.00 | | | 369 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 429.00 | | | 250 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 876.00 | | | 619 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 387.00 | 12 694.00 | | 496 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 081.00 | | | 509 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 281.00 | | | 281 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 587.00 | 12 694.00 | | 268 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 273.00 | 34 598.00 | | 200 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 273.00 | 34 598.00 | | 200 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -365.00 | 365.00 | | -365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -365.00 | 365.00 | | -365.00 |
7C TOTAL GENERAL | -365.00 | 365.00 | | -365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UX Autres créances clients | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 429.00 | 239 581.00 | 10 848.00 | 250 429.00 |