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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 737.00 | 66 421.00 | 148 317.00 | 214 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 176.00 | 207 215.00 | 152 961.00 | 360 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 714.00 | 273 636.00 | 529 078.00 | 802 714.00 |
BT Marchandises | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CF Disponibilités | 267 787.00 | | 267 787.00 | 267 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 103.00 | | 396 103.00 | 396 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 817.00 | 273 636.00 | 925 181.00 | 1 198 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 289 996.00 | 288 524.00 | | 289 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | 1 473.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 371 355.00 | 369 447.00 | | 371 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 078.00 | 10 848.00 | | 242 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 327.00 | 103 615.00 | | 181 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 358.00 | 125 442.00 | | 121 358.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 9 274.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 826.00 | 250 429.00 | | 553 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 181.00 | 619 876.00 | | 925 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 936.00 | 239 581.00 | | 360 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 081.00 | | 293 633.00 | 509 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 281.00 | | 293 633.00 | 281 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 429.00 | 40 206.00 | | 233 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 429.00 | 40 206.00 | | 233 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 327.00 | 181 327.00 | | 181 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 078.00 | 49 188.00 | 192 890.00 | 242 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 826.00 | 360 936.00 | 192 890.00 | 553 826.00 |