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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 033.00 | 42 691.00 | 13 342.00 | 56 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 554.00 | 157 582.00 | 54 972.00 | 212 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 387.00 | 200 273.00 | 296 113.00 | 496 387.00 |
BT Marchandises | 84 022.00 | | 84 022.00 | 84 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 224.00 | -365.00 | 12 589.00 | 12 224.00 |
BZ Autres créances | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CF Disponibilités | 186 392.00 | | 186 392.00 | 186 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 278.00 | -365.00 | 321 644.00 | 321 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 665.00 | 199 908.00 | 617 757.00 | 817 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 285 889.00 | 266 354.00 | | 285 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635.00 | 19 534.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 367 975.00 | 365 340.00 | | 367 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 074.00 | 52 690.00 | | 32 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 485.00 | 113 858.00 | | 109 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 973.00 | 85 004.00 | | 99 973.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 83 867.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 782.00 | 335 419.00 | | 249 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 757.00 | 700 759.00 | | 617 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 954.00 | 284 528.00 | | 238 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 387.00 | | 2 313.00 | 496 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 313.00 | | 496 387.00 | 2 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | | 268 587.00 | 2 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 587.00 | | 2 313.00 | 268 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 322.00 | 42 951.00 | | 157 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 322.00 | 42 951.00 | | 157 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -365.00 | | | -365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -365.00 | | | -365.00 |
7C TOTAL GENERAL | -365.00 | | | -365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 485.00 | 109 485.00 | | 109 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 074.00 | 21 245.00 | 10 829.00 | 32 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 782.00 | 238 954.00 | 10 829.00 | 249 782.00 |