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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 379.00 | 17 130.00 | 30 249.00 | 47 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 864.00 | 57 277.00 | 90 586.00 | 147 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 042.00 | 74 407.00 | 348 635.00 | 423 042.00 |
BT Marchandises | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BZ Autres créances | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CF Disponibilités | 205 531.00 | | 205 531.00 | 205 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 112.00 | | 332 112.00 | 332 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 155.00 | 74 407.00 | 680 747.00 | 755 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 238 044.00 | 236 933.00 | | 238 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 096.00 | 1 111.00 | | 13 096.00 |
DL TOTAL (I) | 330 591.00 | 317 495.00 | | 330 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 113.00 | 111 001.00 | | 92 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 863.00 | 126 244.00 | | 131 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 666.00 | 86 713.00 | | 121 666.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 16 714.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 156.00 | 340 671.00 | | 350 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 747.00 | 658 166.00 | | 680 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 259.00 | | 2 051 259.00 | 2 051 259.00 |
FG Production vendue services | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 787.00 | | 2 053 787.00 | 2 053 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324.00 | 7 699.00 | | 3 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 285.00 | 39 487.00 | | 38 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 177.00 | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 593.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 593.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 036.00 | -593.00 | | 7 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 134.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 985.00 | 1 932 139.00 | | 2 064 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 889.00 | 1 931 028.00 | | 2 051 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 096.00 | 1 111.00 | | 13 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 196.00 | | 17 846.00 | 405 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 696.00 | | 2 546.00 | 192 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 15 300.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 107.00 | 31 301.00 | | 43 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 107.00 | 31 301.00 | | 43 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 156.00 | 350 156.00 | | 350 156.00 |