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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 267 705.00 | | 1 267 705.00 | 1 267 705.00 |
AP Constructions | 38 857.00 | 21 654.00 | 17 204.00 | 38 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 594.00 | 11 901.00 | 15 694.00 | 27 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 386.00 | 57 485.00 | 234 901.00 | 292 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 681.00 | 91 039.00 | 1 575 641.00 | 1 666 681.00 |
BT Marchandises | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 280 109.00 | | 280 109.00 | 280 109.00 |
CF Disponibilités | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 258.00 | | 334 258.00 | 334 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 939.00 | 91 039.00 | 1 909 899.00 | 2 000 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 984.00 | 88 336.00 | | -47 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 206.00 | -136 320.00 | | -114 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 810.00 | 1 352 015.00 | | 1 237 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 200.00 | 200 285.00 | | 187 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 015.00 | 250 745.00 | | 413 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 274.00 | 133 238.00 | | 69 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 12 648.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 090.00 | 596 914.00 | | 672 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 899.00 | 1 948 931.00 | | 1 909 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 200.00 | 590 814.00 | | 550 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 269.00 | 15 506.00 | | 6 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 848.00 | | 1 138 848.00 | 1 138 848.00 |
FG Production vendue services | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 932.00 | | 1 141 932.00 | 1 141 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 594.00 | |
GE Autres charges | | | 161 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 211.00 | 895.00 | | -6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 143.00 | 1 408 867.00 | | 1 158 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 350.00 | 1 545 187.00 | | 1 272 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 206.00 | -136 320.00 | | -114 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 445.00 | 39 594.00 | | 51 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 445.00 | 39 594.00 | | 51 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 015.00 | 413 015.00 | | 413 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | | | 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
VC Groupe et associés | 219 831.00 | | | 219 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 200.00 | 45 310.00 | | 187 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 176.00 | 324 176.00 | | 324 176.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |