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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292.00 | 1 130.00 | 162.00 | 1 292.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 437.00 | | 240 437.00 | 240 437.00 |
CF Disponibilités | 910 657.00 | | 910 657.00 | 910 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 151 094.00 | | 1 151 094.00 | 1 151 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 386.00 | 1 130.00 | 1 151 256.00 | 1 152 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 |
DH Report à nouveau | -374 547.00 | -230 632.00 | | -374 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 322.00 | -143 915.00 | | -125 322.00 |
DL TOTAL (I) | 900 231.00 | 1 025 553.00 | | 900 231.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 32 700.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 32 700.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 91 815.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | 62 329.00 | | 4 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 027.00 | 638 693.00 | | 232 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 326.00 | 92 399.00 | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 725.00 | 885 528.00 | | 244 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 256.00 | 1 943 781.00 | | 1 151 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 725.00 | 885 528.00 | | 244 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 907.00 | | 262 907.00 | 262 907.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 917.00 | | 262 917.00 | 262 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 495.00 | |
GE Autres charges | | | 67 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 1 224.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532 991.00 | 1 224.00 | | 1 532 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 731.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468 636.00 | | | 1 468 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 300.00 | 32 949.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 989.00 | 33 680.00 | | 1 476 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 003.00 | -32 455.00 | | 56 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 892.00 | 1 115 275.00 | | 1 798 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 215.00 | 1 259 190.00 | | 1 924 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 322.00 | -143 915.00 | | -125 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 139.00 | | 162.00 | 1 702 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 882.00 | | 162.00 | 34 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 882.00 | 1 666 127.00 | 1 292.00 | 34 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 267 705.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 421.00 | 1 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 705.00 | | | 1 267 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 551.00 | | | 399 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 882.00 | | 162.00 | 34 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 125.00 | 7 495.00 | 197 490.00 | 191 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 125.00 | 7 495.00 | 197 490.00 | 191 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 700.00 | 6 300.00 | 32 700.00 | 32 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 700.00 | 6 300.00 | 32 700.00 | 32 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 300.00 | 32 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 027.00 | 232 027.00 | | 232 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VC Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 707.00 | 208 707.00 | | 208 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 599.00 | 240 437.00 | 162.00 | 240 599.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 725.00 | 244 725.00 | | 244 725.00 |