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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 267 705.00 | | 1 267 705.00 | 1 267 705.00 |
AP Constructions | 31 543.00 | 27 971.00 | 3 572.00 | 31 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 619.00 | 22 240.00 | 13 379.00 | 35 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 388.00 | 140 913.00 | 191 475.00 | 332 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 139.00 | 191 125.00 | 1 511 014.00 | 1 702 139.00 |
BT Marchandises | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 373 539.00 | | 373 539.00 | 373 539.00 |
CF Disponibilités | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 767.00 | | 432 767.00 | 432 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 906.00 | 191 125.00 | 1 943 781.00 | 2 134 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 |
DH Report à nouveau | -230 632.00 | -201 538.00 | | -230 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 915.00 | -29 094.00 | | -143 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 553.00 | 1 169 468.00 | | 1 025 553.00 |
DP Provisions pour risques | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 815.00 | 106 426.00 | | 91 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 329.00 | 40 122.00 | | 62 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 693.00 | 592 427.00 | | 638 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 399.00 | 78 521.00 | | 92 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 528.00 | 817 787.00 | | 885 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 781.00 | 1 987 256.00 | | 1 943 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 528.00 | 746 439.00 | | 885 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 845.00 | | 1 099 845.00 | 1 099 845.00 |
FG Production vendue services | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 568.00 | | 1 100 568.00 | 1 100 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 808.00 | |
GE Autres charges | | | 163 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 932.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 932.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 2 414.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 680.00 | 8 566.00 | | 33 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 455.00 | -7 634.00 | | -32 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 275.00 | 1 125 239.00 | | 1 115 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 190.00 | 1 154 332.00 | | 1 259 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 915.00 | -29 094.00 | | -143 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 151.00 | | 2 734.00 | 1 701 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 34 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 1 702 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 399 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 705.00 | | | 1 267 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 484.00 | | 2 734.00 | 398 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 739.00 | 37 057.00 | 1 672.00 | 155 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 739.00 | 37 057.00 | 1 672.00 | 155 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 693.00 | 638 693.00 | | 638 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
VC Groupe et associés | 271 926.00 | 271 926.00 | | 271 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VI Groupe et associés | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 220.00 | 377 338.00 | 34 882.00 | 412 220.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 236.00 | 885 236.00 | | 885 236.00 |