| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 267 705.00 | | 1 267 705.00 | 1 267 705.00 |
AP Constructions | 38 857.00 | 27 680.00 | 11 177.00 | 38 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 944.00 | 15 433.00 | 13 511.00 | 28 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 074.00 | 89 172.00 | 234 902.00 | 324 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 543.00 | 132 286.00 | 1 562 257.00 | 1 694 543.00 |
BT Marchandises | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 345 526.00 | | 345 526.00 | 345 526.00 |
CF Disponibilités | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 073.00 | | 400 073.00 | 400 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 616.00 | 132 286.00 | 1 962 330.00 | 2 094 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 100.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 100.00 |
DH Report à nouveau | -162 190.00 | -47 984.00 | | -162 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 348.00 | -114 206.00 | | -39 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 562.00 | 1 237 810.00 | | 1 198 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 744.00 | 167 200.00 | | 132 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 279.00 | 415 083.00 | | 530 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 910.00 | 89 274.00 | | 59 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 768.00 | 671 558.00 | | 763 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 330.00 | 1 909 368.00 | | 1 962 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 516.00 | 550 200.00 | | 662 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 982.00 | | 1 031 982.00 | 1 031 982.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 132.00 | | 1 032 132.00 | 1 032 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 247.00 | |
GE Autres charges | | | 157 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | 6 211.00 | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 6 211.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | -6 211.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 951.00 | 1 158 143.00 | | 1 052 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 299.00 | 1 272 350.00 | | 1 092 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 348.00 | -114 206.00 | | -39 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 681.00 | | 33 037.00 | 1 666 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 175.00 | 34 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 1 694 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 705.00 | | | 1 267 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 838.00 | | 33 037.00 | 358 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 039.00 | 41 247.00 | | 91 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 039.00 | 41 247.00 | | 91 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 279.00 | 530 279.00 | | 530 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VB T. V. A. | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
VC Groupe et associés | 256 803.00 | | | 256 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
VI Groupe et associés | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 885.00 | 352 922.00 | 34 963.00 | 387 885.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 769.00 | 662 516.00 | 101 253.00 | 763 769.00 |