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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 267 705.00 | | 1 267 705.00 | 1 267 705.00 |
AP Constructions | 31 543.00 | 26 733.00 | 4 810.00 | 31 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 434.00 | 18 543.00 | 14 891.00 | 33 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 506.00 | 110 463.00 | 223 043.00 | 333 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 151.00 | 155 739.00 | 1 545 412.00 | 1 701 151.00 |
BT Marchandises | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
BZ Autres créances | 351 611.00 | | 351 611.00 | 351 611.00 |
CF Disponibilités | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 844.00 | | 441 844.00 | 441 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 995.00 | 155 739.00 | 1 987 256.00 | 2 142 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 |
DH Report à nouveau | -201 538.00 | -162 190.00 | | -201 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 094.00 | -39 348.00 | | -29 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 468.00 | 1 198 562.00 | | 1 169 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 426.00 | 132 745.00 | | 106 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 122.00 | 40 834.00 | | 40 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 427.00 | 530 879.00 | | 592 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 521.00 | 59 910.00 | | 78 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 787.00 | 764 368.00 | | 817 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 256.00 | 1 962 930.00 | | 1 987 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 439.00 | 662 516.00 | | 746 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 356.00 | | 1 109 356.00 | 1 109 356.00 |
FG Production vendue services | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 271.00 | | 1 110 271.00 | 1 110 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 386.00 | |
GE Autres charges | | | 166 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 7 621.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 7 621.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 3 780.00 | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | 3 780.00 | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 634.00 | 3 841.00 | | -7 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 239.00 | 1 052 951.00 | | 1 125 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 332.00 | 1 092 299.00 | | 1 154 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 094.00 | -39 348.00 | | -29 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 543.00 | | 32 692.00 | 1 694 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 084.00 | 1 701 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 084.00 | 398 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 705.00 | | | 1 267 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 875.00 | | 32 692.00 | 391 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 286.00 | 43 386.00 | 19 932.00 | 132 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 286.00 | 43 386.00 | 19 932.00 | 132 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 427.00 | 592 427.00 | | 592 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VB T. V. A. | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
VC Groupe et associés | 266 505.00 | | | 266 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 253.00 | 29 905.00 | 71 348.00 | 101 253.00 |
VI Groupe et associés | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 753.00 | 357 790.00 | 34 963.00 | 392 753.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 496.00 | 746 148.00 | 71 348.00 | 817 496.00 |