| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 76 192.00 | | 76 192.00 | 76 192.00 |
CF Disponibilités | 807 352.00 | | 807 352.00 | 807 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 544.00 | | 883 544.00 | 883 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 735.00 | | 883 735.00 | 883 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 |
DH Report à nouveau | -499 869.00 | -374 547.00 | | -499 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 419.00 | -125 322.00 | | -47 419.00 |
DL TOTAL (I) | 852 812.00 | 900 231.00 | | 852 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 184.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 4 189.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 232 027.00 | | 25 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 928.00 | 8 326.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 922.00 | 244 725.00 | | 30 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 735.00 | 1 151 256.00 | | 883 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 922.00 | 244 725.00 | | 30 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | 291.00 | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300.00 | 32 700.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 094.00 | 1 532 991.00 | | 8 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 582.00 | 2 052.00 | | 40 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 468 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 582.00 | 1 476 989.00 | | 40 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 488.00 | 56 003.00 | | -32 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094.00 | 1 798 892.00 | | 8 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 513.00 | 1 924 215.00 | | 55 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 419.00 | -125 322.00 | | -47 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292.00 | | 29.00 | 1 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 29.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VC Groupe et associés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 382.00 | 76 191.00 | 191.00 | 76 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |