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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 4 022.00 | 824.00 | 3 198.00 | 4 022.00 |
AP Constructions | 36 865.00 | 5 062.00 | 31 803.00 | 36 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 788.00 | 13 180.00 | 51 608.00 | 64 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 799.00 | 19 190.00 | 296 609.00 | 315 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 948.00 | | 201 948.00 | 201 948.00 |
BZ Autres créances | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CF Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 683.00 | | 231 683.00 | 231 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 482.00 | 19 190.00 | 528 292.00 | 547 482.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 288.00 | 4 199.00 | | 9 288.00 |
DG Autres réserves | 48 967.00 | 14 787.00 | | 48 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 560.00 | 101 768.00 | | 48 560.00 |
DL TOTAL (I) | 306 814.00 | 320 754.00 | | 306 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 110.00 | 74 426.00 | | 66 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 376.00 | 8 792.00 | | 56 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 112.00 | 76 429.00 | | 93 112.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 478.00 | 159 647.00 | | 221 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 292.00 | 480 401.00 | | 528 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 478.00 | 159 647.00 | | 221 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 244.00 | | 231 244.00 | 231 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 244.00 | | 231 244.00 | 231 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 2 438.00 | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | 18 826.00 | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 547.00 | 21 264.00 | | 17 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 848.00 | 18 036.00 | | 17 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 848.00 | 18 036.00 | | 17 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | 3 228.00 | | -301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 899.00 | 14 264.00 | | 24 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 191.00 | -3 899.00 | | -3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 405.00 | 348 289.00 | | 327 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 845.00 | 246 520.00 | | 278 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 560.00 | 101 768.00 | | 48 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 578.00 | | 63 161.00 | 272 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 940.00 | 315 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 940.00 | 105 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 454.00 | | 63 161.00 | 62 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 604.00 | 11 676.00 | 2 092.00 | 9 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 19.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | 11 657.00 | 2 092.00 | 9 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 948.00 | | | 201 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VP Divers | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 271.00 | 229 271.00 | | 229 271.00 |
VW T.V.A. | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 478.00 | 221 478.00 | | 221 478.00 |