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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AN Terrains | 11 712.00 | 6 303.00 | 5 409.00 | 11 712.00 |
AP Constructions | 72 133.00 | 34 948.00 | 37 185.00 | 72 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 821.00 | 1 934.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 406.00 | 78 747.00 | 89 659.00 | 168 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 349.00 | 122 115.00 | 364 234.00 | 486 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 476.00 | | 108 476.00 | 108 476.00 |
BZ Autres créances | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CF Disponibilités | 184 109.00 | | 184 109.00 | 184 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 825.00 | | 322 825.00 | 322 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 175.00 | 122 115.00 | 687 059.00 | 809 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 228 048.00 | | 228 048.00 | 228 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 113.00 | 13 717.00 | | 20 113.00 |
DG Autres réserves | 77 412.00 | 58 743.00 | | 77 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 537.00 | 127 922.00 | | 178 537.00 |
DL TOTAL (I) | 476 062.00 | 400 381.00 | | 476 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 734.00 | 22 574.00 | | 17 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 926.00 | 166 471.00 | | 58 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 24 368.00 | | 17 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 183.00 | 107 491.00 | | 115 183.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 825.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 998.00 | 321 730.00 | | 210 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 059.00 | 722 111.00 | | 687 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 642.00 | | 571 642.00 | 571 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 642.00 | | 571 642.00 | 571 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 734.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 742.00 | | 2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 796.00 | 742.00 | | 3 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | 180.00 | | 3 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | 180.00 | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 665.00 | 562.00 | | -4 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 893.00 | 41 067.00 | | 42 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 3 020.00 | | 7 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 035.00 | 678 064.00 | | 779 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 498.00 | 550 142.00 | | 600 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 537.00 | 127 922.00 | | 178 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 124.00 | | 67 690.00 | 425 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 230 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 486 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | 255 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 828.00 | | 46 142.00 | 213 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 21 548.00 | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 080.00 | 31 734.00 | 1 701.00 | 92 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 784.00 | 31 734.00 | 1 701.00 | 90 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 521.00 | 10 227.00 | 7 294.00 | 17 521.00 |
VI Groupe et associés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
VW T.V.A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 998.00 | 203 704.00 | 7 294.00 | 210 998.00 |