| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AN Terrains | 16 012.00 | 7 994.00 | 8 018.00 | 16 012.00 |
AP Constructions | 75 424.00 | 43 123.00 | 32 301.00 | 75 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 1 373.00 | 1 382.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 171.00 | 85 132.00 | 89 039.00 | 174 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 986.00 | 138 919.00 | 371 068.00 | 509 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 922.00 | | 67 922.00 | 67 922.00 |
BZ Autres créances | 213 359.00 | | 213 359.00 | 213 359.00 |
CF Disponibilités | 260 828.00 | | 260 828.00 | 260 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 319.00 | | 543 319.00 | 543 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 305.00 | 138 919.00 | 914 386.00 | 1 053 305.00 |
CU Autres participations | 228 048.00 | | 228 048.00 | 228 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 113.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 113 205.00 | 77 412.00 | | 113 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 137.00 | 178 537.00 | | 177 137.00 |
DL TOTAL (I) | 510 342.00 | 476 062.00 | | 510 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570.00 | 17 734.00 | | 7 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 667.00 | 58 926.00 | | 228 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 17 910.00 | | 21 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 713.00 | 115 183.00 | | 136 713.00 |
EA Autres dettes | 9 849.00 | 1 244.00 | | 9 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 045.00 | 210 998.00 | | 404 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 386.00 | 687 059.00 | | 914 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 667.00 | | | 228 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 576 782.00 | | 576 782.00 | 576 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 282.00 | | 578 282.00 | 578 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 750.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 8 461.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | -4 665.00 | | -1 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 793.00 | 42 893.00 | | 43 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 7 840.00 | | 8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 363.00 | 779 035.00 | | 787 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 226.00 | 600 498.00 | | 610 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 137.00 | 178 537.00 | | 177 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 349.00 | | 42 006.00 | 486 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 370.00 | 509 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 370.00 | 278 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 005.00 | | 42 006.00 | 255 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 048.00 | | | 230 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 113.00 | 34 750.00 | 17 947.00 | 122 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 817.00 | 34 750.00 | 17 947.00 | 120 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VI Groupe et associés | 228 667.00 | 228 667.00 | | 228 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 491.00 | 282 491.00 | 2 000.00 | 284 491.00 |
VW T.V.A. | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 045.00 | 404 045.00 | | 404 045.00 |