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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 4 022.00 | 1 584.00 | 2 438.00 | 4 022.00 |
AP Constructions | 59 626.00 | 12 067.00 | 47 559.00 | 59 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 106.00 | 477.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 732.00 | 24 841.00 | 68 891.00 | 93 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 088.00 | 38 722.00 | 329 366.00 | 368 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 105.00 | | 292 105.00 | 292 105.00 |
BZ Autres créances | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CF Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 363.00 | | 347 363.00 | 347 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 451.00 | 38 722.00 | 676 729.00 | 715 451.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | 9 288.00 | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 95 099.00 | 48 967.00 | | 95 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 176.00 | 48 560.00 | | 18 176.00 |
DL TOTAL (I) | 324 991.00 | 306 814.00 | | 324 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 822.00 | 66 110.00 | | 176 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 56 376.00 | | 10 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 599.00 | 93 112.00 | | 121 599.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 5 876.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 739.00 | 221 478.00 | | 351 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 729.00 | 528 292.00 | | 676 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 710.00 | | 355 710.00 | 355 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 710.00 | | 355 710.00 | 355 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 214.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 17 547.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 17 848.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | -301.00 | | 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 454.00 | 24 899.00 | | 10 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | -3 191.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 322.00 | 327 405.00 | | 373 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 145.00 | 278 845.00 | | 355 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 176.00 | 48 560.00 | | 18 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 799.00 | | 52 288.00 | 315 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 675.00 | | 52 288.00 | 105 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 188.00 | 19 532.00 | | 19 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | 19 532.00 | | 19 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 105.00 | | | 292 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 374.00 | 9 848.00 | 32 527.00 | 42 374.00 |
VI Groupe et associés | 176 822.00 | 176 822.00 | | 176 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VP Divers | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 068.00 | 338 068.00 | | 338 068.00 |
VW T.V.A. | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 739.00 | 319 212.00 | 32 527.00 | 351 739.00 |