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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AN Terrains | 8 592.00 | 4 517.00 | 4 075.00 | 8 592.00 |
AP Constructions | 68 406.00 | 27 438.00 | 40 968.00 | 68 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 545.00 | 567.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 719.00 | 58 286.00 | 77 433.00 | 135 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 124.00 | 92 082.00 | 333 042.00 | 425 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 327.00 | | 151 327.00 | 151 327.00 |
BZ Autres créances | 193 506.00 | | 193 506.00 | 193 506.00 |
CF Disponibilités | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 069.00 | | 389 069.00 | 389 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 193.00 | 92 082.00 | 722 111.00 | 814 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 717.00 | 12 625.00 | | 13 717.00 |
DG Autres réserves | 58 743.00 | 112 366.00 | | 58 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 922.00 | 21 840.00 | | 127 922.00 |
DL TOTAL (I) | 400 381.00 | 346 831.00 | | 400 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 574.00 | 32 555.00 | | 22 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 471.00 | 152 867.00 | | 166 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 397.00 | | 24 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 491.00 | 138 347.00 | | 107 491.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 11.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 730.00 | 348 178.00 | | 321 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 111.00 | 695 008.00 | | 722 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 274.00 | 325 623.00 | | 309 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 169.00 | | 525 169.00 | 525 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 169.00 | | 525 169.00 | 525 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -90.00 | | 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 067.00 | 38 246.00 | | 41 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 1 947.00 | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 064.00 | 494 068.00 | | 678 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 142.00 | 472 228.00 | | 550 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 922.00 | 21 840.00 | | 127 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 757.00 | | 35 367.00 | 389 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 461.00 | | 35 367.00 | 178 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 873.00 | 27 207.00 | | 64 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 95.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 672.00 | 27 112.00 | | 63 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VC Groupe et associés | 179 290.00 | 179 290.00 | | 179 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 554.00 | 10 098.00 | 12 456.00 | 22 554.00 |
VI Groupe et associés | 166 471.00 | 166 471.00 | | 166 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 632.00 | 347 632.00 | | 347 632.00 |
VW T.V.A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 730.00 | 309 274.00 | 12 456.00 | 321 730.00 |