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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 201.00 | 95.00 | 1 296.00 |
AN Terrains | 8 592.00 | 2 843.00 | 5 749.00 | 8 592.00 |
AP Constructions | 65 532.00 | 20 043.00 | 45 489.00 | 65 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 322.00 | 790.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 405.00 | 40 466.00 | 62 939.00 | 103 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 937.00 | 64 875.00 | 325 062.00 | 389 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 791.00 | | 156 791.00 | 156 791.00 |
BZ Autres créances | 200 036.00 | | 200 036.00 | 200 036.00 |
CF Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 946.00 | | 369 946.00 | 369 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 883.00 | 64 875.00 | 695 008.00 | 759 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 625.00 | 11 716.00 | | 12 625.00 |
DG Autres réserves | 112 366.00 | 95 099.00 | | 112 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 840.00 | 18 176.00 | | 21 840.00 |
DL TOTAL (I) | 346 831.00 | 324 991.00 | | 346 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 555.00 | 42 411.00 | | 32 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 867.00 | 176 822.00 | | 152 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 397.00 | 10 894.00 | | 24 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 347.00 | 121 599.00 | | 138 347.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 178.00 | 351 739.00 | | 348 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 008.00 | 676 729.00 | | 695 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 623.00 | 319 212.00 | | 325 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 808.00 | | 440 808.00 | 440 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 808.00 | | 440 808.00 | 440 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 053.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 053.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 447.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 246.00 | 10 454.00 | | 38 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 858.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 068.00 | 373 322.00 | | 494 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 228.00 | 355 145.00 | | 472 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 840.00 | 18 176.00 | | 21 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 088.00 | | 21 669.00 | 368 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 1 172.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 964.00 | | 20 497.00 | 157 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 720.00 | 26 153.00 | | 38 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 1 077.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 596.00 | 25 076.00 | | 38 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 791.00 | 156 791.00 | | 156 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 182 110.00 | 182 110.00 | | 182 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 527.00 | 9 972.00 | 22 554.00 | 32 527.00 |
VI Groupe et associés | 152 867.00 | 152 867.00 | | 152 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VP Divers | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 481.00 | 357 481.00 | 2 000.00 | 359 481.00 |
VW T.V.A. | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 178.00 | 325 623.00 | 22 554.00 | 348 178.00 |