| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 300.00 | 7 506.00 | 10 794.00 | 18 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 045.00 | 7 506.00 | 72 538.00 | 80 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 242.00 | | 160 242.00 | 160 242.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 155 873.00 | | 155 873.00 | 155 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 768.00 | | 549 768.00 | 549 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 813.00 | 7 506.00 | 622 306.00 | 629 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 869.00 | 1 141.00 | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 919 530.00 | 1 565 367.00 | | 1 919 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 692 236.00 | 293 973.00 | | 692 236.00 |
242 Autres charges externes. | 957 114.00 | 1 057 702.00 | | 957 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | 1 682.00 | | 4 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
252 Charges sociales | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 461.00 | 3 089.00 | | 106 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 719.00 | 210 603.00 | | 163 719.00 |
280 Produits financiers | 2 253.00 | 835.00 | | 2 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 1 330.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 781.00 | 58 540.00 | | 47 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 007.00 | 151 568.00 | | 117 007.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 151 118.00 | | | 151 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 007.00 | 151 568.00 | | 117 007.00 |
DL TOTAL (I) | 273 075.00 | 156 068.00 | | 273 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 464.00 | 174 849.00 | | 287 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 788.00 | 64 936.00 | | 56 788.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 231.00 | 243 054.00 | | 349 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 306.00 | 399 122.00 | | 622 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 6 100.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 6 100.00 | | 1 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 464.00 | 287 464.00 | | 287 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 540.00 | 212 472.00 | 138 067.00 | 350 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 231.00 | 349 231.00 | | 349 231.00 |