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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 861.00 | 5 362.00 | 14 499.00 | 19 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 740.00 | 5 362.00 | 96 378.00 | 101 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 271 275.00 | | 271 275.00 | 271 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 166 179.00 | | 166 179.00 | 166 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 454.00 | | 737 454.00 | 737 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 194.00 | 5 362.00 | 833 832.00 | 839 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 295 856.00 | 268 125.00 | | 295 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 827.00 | 102 730.00 | | 130 827.00 |
DL TOTAL (I) | 431 633.00 | 375 806.00 | | 431 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 3 270.00 | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 966.00 | 613 906.00 | | 292 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 090.00 | 67 473.00 | | 106 090.00 |
EA Autres dettes | | 2 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 200.00 | 687 059.00 | | 402 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 832.00 | 1 062 865.00 | | 833 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 326.00 | 6 782.00 | 16 746.00 | 15 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 326.00 | 6 782.00 | 16 746.00 | 15 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 966.00 | 292 966.00 | | 292 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
UX Autres créances clients | 168 270.00 | 168 270.00 | | 168 270.00 |
VP Divers | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 054.00 | 271 275.00 | 81 779.00 | 353 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 200.00 | 402 200.00 | | 402 200.00 |