| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 102.00 | 33 175.00 | 70 927.00 | 104 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 568.00 | 33 175.00 | 159 393.00 | 192 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BZ Autres créances | 118 754.00 | | 118 754.00 | 118 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 240.00 | | 506 240.00 | 506 240.00 |
CF Disponibilités | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 019.00 | | 866 019.00 | 866 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 587.00 | 33 175.00 | 1 025 412.00 | 1 058 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 463 620.00 | 426 683.00 | | 463 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 940.00 | 136 937.00 | | 124 940.00 |
DL TOTAL (I) | 593 510.00 | 568 570.00 | | 593 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 418.00 | 265 559.00 | | 104 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 484.00 | 93 734.00 | | 77 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 901.00 | 520 355.00 | | 431 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 411.00 | 1 088 925.00 | | 1 025 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 117.00 | | 36 451.00 | 168 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 192 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 104 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 505.00 | | 32 597.00 | 83 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 612.00 | | 3 854.00 | 84 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 175.00 | 21 160.00 | 8 160.00 | 20 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | 21 160.00 | 8 160.00 | 20 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
UX Autres créances clients | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 281.00 | 140 915.00 | 88 366.00 | 229 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 902.00 | 181 902.00 | 250 000.00 | 431 902.00 |