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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 505.00 | 20 175.00 | 63 330.00 | 83 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 117.00 | 20 175.00 | 147 942.00 | 168 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BZ Autres créances | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 387 137.00 | | 387 137.00 | 387 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 983.00 | | 940 983.00 | 940 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 100.00 | 20 175.00 | 1 088 925.00 | 1 109 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 426 683.00 | 295 856.00 | | 426 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 937.00 | 130 827.00 | | 136 937.00 |
DL TOTAL (I) | 568 570.00 | 431 633.00 | | 568 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 559.00 | 292 966.00 | | 265 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 734.00 | 106 090.00 | | 93 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 355.00 | 402 200.00 | | 520 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 925.00 | 833 832.00 | | 1 088 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 879.00 | 2 732.00 | | 81 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362.00 | 14 813.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | 14 813.00 | | 5 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 559.00 | 265 559.00 | | 265 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 734.00 | 93 734.00 | | 93 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
UX Autres créances clients | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 358.00 | 53 846.00 | 84 512.00 | 138 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 436.00 | 362 436.00 | | 362 436.00 |