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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 718.00 | 15 326.00 | 17 392.00 | 32 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 370.00 | 15 326.00 | 97 044.00 | 112 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
BZ Autres créances | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 821.00 | | 965 821.00 | 965 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 191.00 | 15 326.00 | 1 062 865.00 | 1 078 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 268 125.00 | 151 118.00 | | 268 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 730.00 | 117 007.00 | | 102 730.00 |
DL TOTAL (I) | 375 806.00 | 273 075.00 | | 375 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 906.00 | 287 464.00 | | 613 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 473.00 | 56 788.00 | | 67 473.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 1 709.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 059.00 | 349 231.00 | | 687 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 865.00 | 622 306.00 | | 1 062 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506.00 | 7 820.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | 7 820.00 | | 7 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 906.00 | 613 906.00 | | 613 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
UX Autres créances clients | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
VP Divers | 112 292.00 | | | 112 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 872.00 | 158 321.00 | 79 552.00 | 237 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 059.00 | 687 059.00 | | 687 059.00 |