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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 200.00 | 31 958.00 | 107 242.00 | 139 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 519.00 | 31 958.00 | 199 562.00 | 231 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 292.00 | 95 714.00 | 367 579.00 | 463 292.00 |
BZ Autres créances | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 450 021.00 | | 450 021.00 | 450 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 080.00 | 95 714.00 | 932 367.00 | 1 028 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 599.00 | 127 672.00 | 1 131 929.00 | 1 259 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 488 560.00 | 463 620.00 | | 488 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 814.00 | 124 940.00 | | 133 814.00 |
DL TOTAL (I) | 627 324.00 | 593 510.00 | | 627 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 690.00 | 250 000.00 | | 303 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | 104 418.00 | | 60 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 825.00 | 77 484.00 | | 139 825.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 605.00 | 431 901.00 | | 504 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 929.00 | 1 025 411.00 | | 1 131 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 100.00 | 139 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 102.00 | | 96 198.00 | 104 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 466.00 | | 3 854.00 | 88 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 175.00 | 24 987.00 | 26 205.00 | 33 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | 24 987.00 | 26 205.00 | 33 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 825.00 | 139 825.00 | | 139 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 463 292.00 | 348 436.00 | 114 856.00 | 463 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 690.00 | 72 977.00 | 188 304.00 | 303 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 038.00 | 456 963.00 | 207 075.00 | 664 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 605.00 | 273 892.00 | 188 304.00 | 504 605.00 |