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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 78.00 | 408.00 | 487.00 |
AH Fonds commercial | 127 319.00 | | 127 319.00 | 127 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 531.00 | 4 751.00 | 211 780.00 | 216 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 812.00 | 1 216.00 | 26 596.00 | 27 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 950.00 | 6 045.00 | 427 904.00 | 433 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
BN En cours de production de biens | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 474.00 | 31 466.00 | 715 007.00 | 746 474.00 |
BZ Autres créances | 77 601.00 | | 77 601.00 | 77 601.00 |
CF Disponibilités | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 760.00 | 31 466.00 | 931 293.00 | 962 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 710.00 | 37 512.00 | 1 359 198.00 | 1 396 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 213.00 | | | 134 213.00 |
DL TOTAL (I) | 215 854.00 | | | 215 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 533.00 | | | 833 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 402.00 | | | 258 402.00 |
EA Autres dettes | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 343.00 | | | 1 143 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 198.00 | | | 1 359 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 343.00 | | | 1 143 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 500.00 | 412 450.00 | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 806.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 344.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | 40 300.00 | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 046.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 533.00 | 833 533.00 | | 833 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 693.00 | 828 893.00 | 61 800.00 | 890 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 344.00 | 1 143 344.00 | | 1 143 344.00 |