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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 367.00 | 10 958.00 | 2 410.00 | 13 367.00 |
AH Fonds commercial | 127 319.00 | 127 319.00 | | 127 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 356.00 | 137 388.00 | 390 968.00 | 528 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 853.00 | 71 621.00 | 46 232.00 | 117 853.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 043.00 | 347 286.00 | 498 758.00 | 846 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
BN En cours de production de biens | 311 825.00 | | 311 825.00 | 311 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 331.00 | | 1 858 331.00 | 1 858 331.00 |
BZ Autres créances | 400 794.00 | | 400 794.00 | 400 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 1 239 968.00 | | 1 239 968.00 | 1 239 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 166.00 | | 4 149 166.00 | 4 149 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 209.00 | 347 286.00 | 4 647 923.00 | 4 995 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 542 059.00 | 360 728.00 | | 542 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 426.00 | 272 031.00 | | 325 426.00 |
DL TOTAL (I) | 966 485.00 | 731 759.00 | | 966 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 555.00 | 7 283.00 | | 840 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 082.00 | 1 379 377.00 | | 1 929 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 193.00 | 735 474.00 | | 881 193.00 |
EA Autres dettes | 30 555.00 | 9 798.00 | | 30 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 439.00 | 2 131 986.00 | | 3 681 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 923.00 | 2 863 745.00 | | 4 647 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 439.00 | 2 131 986.00 | | 3 681 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 515.00 | | 365 340.00 | 507 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 59 148.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 26 712.00 | 846 043.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 712.00 | 646 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 689.00 | | 3 998.00 | 136 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 983.00 | | 352 937.00 | 319 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 843.00 | | 8 405.00 | 50 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 668.00 | 79 330.00 | 26 712.00 | 294 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 519.00 | 2 759.00 | | 135 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 149.00 | 76 571.00 | 26 712.00 | 159 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 082.00 | 1 929 082.00 | | 1 929 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 679.00 | 225 679.00 | | 225 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 331.00 | 1 858 331.00 | | 1 858 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VB T. V. A. | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 766.00 | 229 766.00 | | 229 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 039.00 | 2 321 891.00 | 59 148.00 | 2 381 039.00 |
VW T.V.A. | 485 173.00 | 485 173.00 | | 485 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 439.00 | 3 681 439.00 | | 3 681 439.00 |