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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 637.00 | 3 853.00 | 5 783.00 | 9 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 496.00 | 13 830.00 | 74 666.00 | 88 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 549.00 | 17 683.00 | 205 866.00 | 223 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
060 Stock marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
072 Créances – Autres | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
084 Disponibilités | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
110 Total général Actif | 313 170.00 | 17 683.00 | 295 487.00 | 313 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 127.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 173.00 | 1 125.00 | | 1 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 330 976.00 | 229 289.00 | | 330 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -11.00 | 1 093.00 | | -11.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
230 Autres produits | 2 791.00 | 8 266.00 | | 2 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 179.00 | 239 773.00 | | 343 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822.00 | 804.00 | | 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | -61.00 | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 546.00 | 59 044.00 | | 78 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | -2 888.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 66 737.00 | 58 673.00 | | 66 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 179.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 947.00 | 57 863.00 | | 109 947.00 |
252 Charges sociales | 13 773.00 | 7 419.00 | | 13 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 183.00 | 7 580.00 | | 14 183.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 7.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 587.00 | 188 620.00 | | 285 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 592.00 | 51 153.00 | | 57 592.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 4 322.00 | 4 746.00 | | 4 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 4 817.00 | | 1 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 450.00 | 41 602.00 | | 35 450.00 |