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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 637.00 | 9 635.00 | 1.00 | 9 637.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 46 062.00 | 9 717.00 | 36 344.00 | 46 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 103.00 | 76 589.00 | 231 514.00 | 308 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 215.00 | 14 026.00 | 44 189.00 | 58 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 127.00 | 109 968.00 | 496 159.00 | 606 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 186 844.00 | | 186 844.00 | 186 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 458.00 | | 218 458.00 | 218 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 585.00 | 109 968.00 | 714 617.00 | 824 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 725.00 | 157 644.00 | | 247 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 839.00 | 90 081.00 | | 145 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 549.00 | 20 049.00 | | 17 549.00 |
DL TOTAL (I) | 419 363.00 | 276 023.00 | | 419 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 520.00 | 213 636.00 | | 191 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 29 766.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 306.00 | 29 521.00 | | 29 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 916.00 | 67 388.00 | | 68 916.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 255.00 | 340 311.00 | | 295 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 617.00 | 616 334.00 | | 714 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 310.00 | 171 150.00 | | 158 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 464.00 | | 92 719.00 | 522 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 057.00 | 606 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 942.00 | 412 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 637.00 | | | 187 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 166.00 | | 92 156.00 | 329 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | 563.00 | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 144.00 | 45 785.00 | 1 962.00 | 66 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 708.00 | 1 927.00 | | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 437.00 | 43 858.00 | 1 962.00 | 58 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 520.00 | 54 575.00 | 128 455.00 | 191 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 255.00 | 158 310.00 | 128 455.00 | 295 255.00 |