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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 637.00 | 5 781.00 | 3 856.00 | 9 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 261.00 | 27 265.00 | 142 996.00 | 170 261.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 314.00 | 33 046.00 | 272 268.00 | 305 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
084 Disponibilités | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 652.00 | | 142 652.00 | 142 652.00 |
110 Total général Actif | 447 966.00 | 33 046.00 | 414 920.00 | 447 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 173.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 553 776.00 | 330 976.00 | | 553 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 602.00 | -11.00 | | 1 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 268.00 | 8 250.00 | | 13 268.00 |
230 Autres produits | 3 373.00 | 2 791.00 | | 3 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 018.00 | 343 179.00 | | 572 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 822.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | -1.00 | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 892.00 | 78 546.00 | | 131 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 231.00 | -102.00 | | -11 231.00 |
242 Autres charges externes. | 100 277.00 | 66 737.00 | | 100 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 1 633.00 | | 2 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 975.00 | 109 947.00 | | 188 975.00 |
252 Charges sociales | 24 763.00 | 13 773.00 | | 24 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 104.00 | 14 183.00 | | 20 104.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 48.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 936.00 | 285 587.00 | | 457 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 082.00 | 57 592.00 | | 114 082.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 16.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
294 Charges financières | 3 422.00 | 4 322.00 | | 3 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 430.00 | 16 320.00 | | 20 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 965.00 | 1 516.00 | | 19 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 342.00 | 35 450.00 | | 81 342.00 |