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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 637.00 | 7 708.00 | 1 929.00 | 9 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 166.00 | 58 436.00 | 270 730.00 | 329 166.00 |
040 Immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 464.00 | 66 144.00 | 456 320.00 | 522 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
060 Stock marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
084 Disponibilités | 119 245.00 | | 119 245.00 | 119 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 014.00 | | 160 014.00 | 160 014.00 |
110 Total général Actif | 682 478.00 | 66 144.00 | 616 334.00 | 682 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 081.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 847 742.00 | 553 776.00 | | 847 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 622.00 | 1 602.00 | | 2 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 379.00 | 13 268.00 | | 13 379.00 |
230 Autres produits | 4 661.00 | 3 373.00 | | 4 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 404.00 | 572 018.00 | | 868 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 888.00 | | | 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 021.00 | 62.00 | | -2 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 626.00 | 131 892.00 | | 190 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 507.00 | -11 231.00 | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 170 059.00 | 100 461.00 | | 170 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 967.00 | 2 972.00 | | 7 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 206.00 | 188 975.00 | | 288 206.00 |
252 Charges sociales | 47 323.00 | 24 763.00 | | 47 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 627.00 | 20 104.00 | | 36 627.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 123.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 423.00 | 458 121.00 | | 740 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 981.00 | 113 897.00 | | 127 981.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 126.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 725.00 | 10 951.00 | | 9 725.00 |
294 Charges financières | 3 650.00 | 3 422.00 | | 3 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 558.00 | 20 430.00 | | 25 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | 19 965.00 | | 18 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 081.00 | 81 157.00 | | 90 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 314.00 | | | 305 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |