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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 765 803.00 | 223 031.00 | 542 773.00 | 765 803.00 |
040 Immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 709.00 | 232 667.00 | 728 042.00 | 960 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
084 Disponibilités | 356 527.00 | | 356 527.00 | 356 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 501.00 | | 431 501.00 | 431 501.00 |
110 Total général Actif | 1 392 210.00 | 232 667.00 | 1 159 543.00 | 1 392 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 457 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 072.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 551 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 319.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 884 657.00 | | | 884 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 079.00 | | | 173 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 028.00 | | | 97 028.00 |