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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 98 844.00 | 22 703.00 | 76 141.00 | 98 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 714.00 | 155 840.00 | 176 874.00 | 332 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 294.00 | 33 991.00 | 23 303.00 | 57 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 819.00 | 222 170.00 | 459 648.00 | 681 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 284 971.00 | | 284 971.00 | 284 971.00 |
CF Disponibilités | 167 981.00 | | 167 981.00 | 167 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 378.00 | | 522 378.00 | 522 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 197.00 | 222 170.00 | 982 027.00 | 1 204 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 599 416.00 | 457 922.00 | | 599 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 141 494.00 | | 2.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 607 677.00 | 607 666.00 | | 607 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 552.00 | 315 262.00 | | 209 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 6 141.00 | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 113.00 | 76 543.00 | | 46 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 103.00 | 140 931.00 | | 103 103.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | 13 000.00 | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 350.00 | 551 877.00 | | 374 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 027.00 | 1 159 543.00 | | 982 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 547.00 | 551 877.00 | | 259 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 667.00 | 311 401.00 | 321 898.00 | 232 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 031.00 | 311 402.00 | 321 899.00 | 223 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 552.00 | 94 749.00 | 114 803.00 | 209 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 508.00 | 230 508.00 | | 230 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 149.00 | 296 149.00 | | 296 149.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 350.00 | 259 547.00 | 114 803.00 | 374 350.00 |