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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 4 495.00 | 8 895.00 | 13 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 571.00 | 4 495.00 | 815 076.00 | 819 571.00 |
BT Marchandises | 95 571.00 | 2 220.00 | 93 351.00 | 95 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 006.00 | 2 220.00 | 181 786.00 | 184 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 787.00 | 6 715.00 | 1 002 072.00 | 1 008 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 109 012.00 | 1 118 771.00 | | 111 109 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 930.00 | 4 090.00 | | 4 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 128 008.00 | 1 138 399.00 | | 1 128 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 753 607.00 | 834 463.00 | | 753 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 867.00 | -83 704.00 | | -11 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 35 055.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 025.00 | 151 897.00 | | 188 025.00 |
252 Charges sociales | 62 475.00 | 53 311.00 | | 62 475.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 489.00 | 242 467.00 | | 256 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 440.00 | 88 470.00 | | 68 440.00 |
280 Produits financiers | 3 268.00 | 227.00 | | 3 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 235.00 | 1 360.00 | | 1 235.00 |
294 Charges financières | 17 559.00 | 19 455.00 | | 17 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 393.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 7 615.00 | | 8 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 499.00 | 39 693.00 | | 46 499.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 499.00 | 39 593.00 | | 46 499.00 |
DL TOTAL (I) | 236 093.00 | 189 593.00 | | 236 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 95 654.00 | | 82 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | 2 062.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 979.00 | 811 375.00 | | 765 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 072.00 | 1 000 968.00 | | 1 002 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 979.00 | 221 621.00 | 290 303.00 | 765 979.00 |