| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 11 851.00 | 1 539.00 | 13 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 171.00 | 11 851.00 | 788 320.00 | 800 171.00 |
BT Marchandises | 91 097.00 | 2 193.00 | 88 904.00 | 91 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 67 456.00 | | 67 456.00 | 67 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 967.00 | 2 193.00 | 182 775.00 | 184 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 138.00 | 14 044.00 | 971 094.00 | 985 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 198 460.00 | 154 867.00 | | 198 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 321.00 | 43 592.00 | | 42 321.00 |
DL TOTAL (I) | 405 780.00 | 363 460.00 | | 405 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 399 608.00 | 430 831.00 | | 399 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 1 716.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 096.00 | 67 458.00 | | 66 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 531.00 | 66 116.00 | | 97 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 314.00 | 566 121.00 | | 565 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 094.00 | 929 581.00 | | 971 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 512.00 | 339.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 339.00 | | 11 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 608.00 | 53 504.00 | 245 859.00 | 399 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 314.00 | 219 210.00 | 245 859.00 | 565 314.00 |