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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BT Marchandises | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BZ Autres créances | 862 501.00 | | 862 501.00 | 862 501.00 |
CF Disponibilités | 231 079.00 | | 231 079.00 | 231 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 204.00 | 2 153.00 | 1 126 051.00 | 1 128 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 804.00 | 2 153.00 | 1 176 651.00 | 1 178 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 302 500.00 | 240 780.00 | | 302 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 161.00 | 61 720.00 | | 115 161.00 |
DL TOTAL (I) | 582 662.00 | 467 500.00 | | 582 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 179.00 | 346 104.00 | | 286 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | 2 442.00 | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 965.00 | 85 962.00 | | 41 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 932.00 | 194 160.00 | | 259 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 990.00 | 628 668.00 | | 593 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 651.00 | 1 096 168.00 | | 1 176 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 304.00 | | | 801 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 181.00 | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 704.00 | 50 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 523.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 392.00 | 717.00 | 13 108.00 | 12 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 392.00 | 717.00 | 13 108.00 | 12 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 932.00 | 259 932.00 | | 259 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 179.00 | 60 940.00 | 225 238.00 | 286 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 972.00 | 894 972.00 | | 894 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 972.00 | 894 972.00 | | 894 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 990.00 | 368 751.00 | 225 238.00 | 593 990.00 |