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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 11 512.00 | 1 878.00 | 13 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 571.00 | 11 512.00 | 788 059.00 | 799 571.00 |
BT Marchandises | 78 335.00 | 1 554.00 | 76 781.00 | 78 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 076.00 | 1 554.00 | 141 522.00 | 143 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 647.00 | 13 066.00 | 929 581.00 | 942 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 154 867.00 | 115 301.00 | | 154 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 592.00 | 39 566.00 | | 43 592.00 |
DL TOTAL (I) | 363 460.00 | 319 867.00 | | 363 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 831.00 | 488 349.00 | | 430 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 1 426.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 458.00 | 77 761.00 | | 67 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 116.00 | 95 036.00 | | 66 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 121.00 | 662 572.00 | | 566 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 581.00 | 982 439.00 | | 929 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173.00 | 2 339.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 173.00 | 2 339.00 | | 9 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 831.00 | 58 491.00 | 244 037.00 | 430 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 359.00 | 27 028.00 | 5 331.00 | 32 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 121.00 | 193 781.00 | 244 037.00 | 566 121.00 |