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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 9 173.00 | 4 217.00 | 13 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 571.00 | 9 173.00 | 815 398.00 | 824 571.00 |
BT Marchandises | 76 338.00 | 1 998.00 | 74 340.00 | 76 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 039.00 | 1 998.00 | 167 041.00 | 169 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 610.00 | 11 171.00 | 982 439.00 | 993 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 115 301.00 | 71 093.00 | | 115 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 566.00 | 44 209.00 | | 39 566.00 |
DL TOTAL (I) | 319 867.00 | 280 301.00 | | 319 867.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 488 349.00 | 544 359.00 | | 488 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 136.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 761.00 | 84 815.00 | | 77 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 036.00 | 72 065.00 | | 95 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 572.00 | 702 376.00 | | 662 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 439.00 | 982 677.00 | | 982 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 471.00 | | 1 013 471.00 | 1 013 471.00 |
FD Production vendue biens | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 958.00 | | 1 030 958.00 | 1 030 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 7 169.00 | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 252.00 | 1 041 528.00 | | 1 043 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 687.00 | 997 319.00 | | 1 003 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 566.00 | 44 209.00 | | 39 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834.00 | 2 339.00 | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 2 339.00 | | 6 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 586.00 | 1 998.00 | 3 586.00 | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | 1 998.00 | 3 586.00 | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586.00 | 1 998.00 | 3 586.00 | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 349.00 | 57 518.00 | 239 974.00 | 488 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 090.00 | 61 759.00 | 5 331.00 | 67 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 572.00 | 231 741.00 | 239 974.00 | 662 572.00 |