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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 523.00 | 12 392.00 | 2 131.00 | 14 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 304.00 | 12 392.00 | 788 912.00 | 801 304.00 |
BT Marchandises | 80 954.00 | 2 440.00 | 78 514.00 | 80 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 696.00 | 2 440.00 | 307 256.00 | 309 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 000.00 | 14 831.00 | 1 096 168.00 | 1 111 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 780.00 | 198 460.00 | | 240 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 720.00 | 42 321.00 | | 61 720.00 |
DL TOTAL (I) | 467 500.00 | 405 780.00 | | 467 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 104.00 | 399 608.00 | | 346 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 2 079.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 962.00 | 66 096.00 | | 85 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 160.00 | 97 531.00 | | 194 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 668.00 | 565 314.00 | | 628 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 168.00 | 971 094.00 | | 1 096 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 851.00 | 540.00 | | 11 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 851.00 | 540.00 | | 11 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 160.00 | 194 160.00 | | 194 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 104.00 | 59 926.00 | 250 021.00 | 346 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 568.00 | 42 237.00 | 5 331.00 | 47 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 668.00 | 342 490.00 | 250 021.00 | 628 668.00 |