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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 747 430.00 | 56 881.00 | 1 690 550.00 | 1 747 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 747 430.00 | 56 881.00 | 1 690 550.00 | 1 747 430.00 |
060 Stock marchandises | 155 679.00 | | 155 679.00 | 155 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 198 388.00 | | 198 388.00 | 198 388.00 |
084 Disponibilités | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 677.00 | | 386 677.00 | 386 677.00 |
110 Total général Actif | 2 134 108.00 | 56 881.00 | 2 077 227.00 | 2 134 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -308 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -238 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 120 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 213 575.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 315 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 077 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 747 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 421.00 | | | 214 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155 679.00 | | | -155 679.00 |
242 Autres charges externes. | 159 270.00 | | | 159 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
252 Charges sociales | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
262 Autres charges | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 948.00 | | | 332 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -275 685.00 | | | -275 685.00 |
294 Charges financières | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -308 398.00 | | | -308 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 257 250.00 | | | 257 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 163 180.00 | | | 1 163 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 324 666.00 | | | 324 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 857 279.00 | | | 1 857 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 602 375.00 | | | 3 602 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 854 945.00 | | | 1 854 945.00 |